15天
60天
30天
90天
对于不常用的零散凭证,可由保管人及内控经理清点并与系统核对无误后封包,封包上需注明凭证种类、数量、号码、封包日期等信息,封包人需在封包封口处签章确认。
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印鉴卡在账户初审、复审、建库部门之间传递时,应双人封包并在封口处加盖业务专用章和个人名章,交接双方应严格履行交接登记手续,封包及拆封时应在监控录像下进行。
保管期间,如遇司法机关及其他有权部门调查等特殊情况,需对封包进行拆封检查的,检查结束后,重新封包无需办理出入库手续。
设备内单程票清点后,必须把票务室所有票进行加总清点(按封包清点总数)。实点总数与报表数据进行核对,避免()或()。
总行级重要空白凭证原则上每天换人复点。对不常用的重要空白凭证可由营运主管和保管人双人清点后使用透明塑封袋封包,在密封处加盖个人名章,并在封包上列明重要凭证种类、数量、金额等相关信息,封包数量、种类、金额等信息每天必须核对,同时每周必须拆封并换人复点一次。
设备内单程票清点后,必须把票务室所有票进行()(按封包清点总数)。()与()进行核对,避免漏统计或重复统计。
简述封包收款实物交接寄库和封包收款拆封清点现金时必须坚持的原则。