问题:多选题商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备下列条件()。A在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织B必须是异地商业汇票C与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系D提供与其直接前手之间的增值税发票和商品发运单据复印件...
查看答案
问题:多选题以下哪些属于应保存的交易记录()。A数据信息B业务凭证C帐簿D业务函件E合同F单据G报表...
问题:判断题政策性房地产开发资金可以申请开立专用存款账户()A 对B 错...
问题:目前电子商业汇票系统支持的最大票据金额是()。...
问题:多选题一般存款账户可以办理的业务有()。A借款转存B借款归还C现金缴存D现金支取...
问题:多选题开户单位可以在下列范围内使用现金()。A职工工资、津贴B个人劳务报酬C各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出D向个人收购农副产品和其他物资的价款E出差人员必须随身携带的差旅费F中国人民银行确定需要支付现金的其他支出...
问题:多选题有下列()情形之一的,存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。A被撤并、解散、宣告破产或关闭的。B注销、被吊销营业执照的。C因迁址需要变更开户银行的。D其他原因需要撤销银行结算账户的。...
问题:多选题以下()机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A从事汇兑业务的机构B从事清算业务的机构C从事黄金销售业务的机构D从事基金销售业务的机构...
问题:问答题甲公司会计部门有4张票据被盗,其中包括:付款方签发的尚未送交银行的现金支票、转账支票各一张,未填明“现金”字样的银行汇票一张,其他单位付货款的已承兑的商业汇票一张,假定上述票据均在法定提示付款期限内。 根据我国《票据法》及相关法律法规,回答以下问题。 如果该公司在办理票据挂失止付前,可以挂失的票据款项被冒领,其造成的资金损失由谁负责?...
问题:单选题存款人需要变更基本存款账户的,须经()审批同意。A 中国人民银行B 单位上级主管部门C 原开户银行D 国家税务机关...
问题:多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国国务院有关部门和机构、我国司法机关、联合国安理会决议发布的恐怖组织和恐怖分子名单相关的,应立即向()提交可疑交易报告。A中国人民银行反洗钱局B中国反洗钱监测分析中心C公安机关当地分支机构D中国人民银行当地分支机构...
问题:问答题A公司因业务关系,于2009年1月3日向其开户银行H银行申请办理了收款人为B公司的壹张银行承兑汇票,出票金额计人民币伍拾万元整,B公司因业务需要将该汇票背书转让给了在异地的C公司。2009年3月2日,C公司急于用款,将该汇票向其开户银行I银行办理了贴现,汇票到期日为2009年6月3日,贴现率为年利率2.4%,期间A公司因经营不善倒闭,2009年5月28日,I银行向H银行办理了委托收款,H银行于2009年6月4日收到相关凭证,但以A公司倒闭,无款支付为由拒绝付款。 假设H银行后于2009年6月9日付款...
问题:多选题《票据法》明确了支票的金额、收款人名称可由出票人授权补记,可以授权()补记。A出票单位的使用人员B收款人C背书人D被背书人...
问题:多选题根据我国《支付结算办法》的规定,客户签发托收承付凭证时,必须记载的事项有()。A委托日期B收款人签章C合同名称、号码D托收附寄单证张数或者册数...
问题:多选题金融机构及其工作人员发现其他交易的()有异常,经分析认为可疑无法排除,应当提交可疑报告。A金额B频率C流向D性质...
问题:判断题军队、武警团级(含)以上单位以及分散执勤的支(分)队申请开立基本存款账户必须向银行出具军队军级以上单位财务部门、武警总队财务部门的开户证明。()A 对B 错...
问题:多选题以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查?()A中国人民银行总行B中国人民银行省一级分支机构C中国人民银行市一级分支机构D中国人民银行县(或县级市)一级分支机构...
问题:多选题根据《支付结算办法》及有关规定,单位卡不得用于下列情形的是()。A支付8万元的货款B支付2万元的运输费C支取3万元的现金D收取1万元的销货款...
问题:多选题根据《支付结算办法》的规定,客户签发委托收款凭证时,下列选项中,属于必须记载的事项有()。A确定的金额和付款人名称B委托收款凭据名称及附寄单证张数C收款人名称和收款人签章D收款日期...
问题:单选题单位定期存款起存金额()元,多存不限。A 5000元B 1000元C 10000元D 2000元...