对集合资产管理计划进行估值的主体有哪些?
为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,基金管理公司应( )。A.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序B.建立健全估值决策体系C.使用合理、可靠的估值业务系统D.对基金资产估值进行复核、审查
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在集合资产管理计划说明书中,集合计划的资产估值注意包括( )。A.资产总值B.估值对象C.估值日D.估值程序
下列关于基金资产估值,表述错误的是( )。A.基金管理人进行基金估值时,可参考估值工作小组的意见,但不能免除其估值责任B.基金管理人每个工作日对基金资产估值C.基金资产估值的责任人是基金托管人D.基金托管人按基金合同规定,对管理人计算的基金份额净值进行复核
证券公司负责集合资产管理计划资产净值估值等会计核算业务,证券登记结算机构进行复核。( )
为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,基金管理公司应( )。A.对基金资产估值进行复核、审查B.建立健全估值决策体系C.使用合理、可靠的估值业务系统D.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度
符合基金资产估值规则的是( )。 A.基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值 B.基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到某些特殊情况,可以暂停估值 C.采用估值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数,并应通过定期校验,确保估值技术的有效性 D.基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程
基金管理公司必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到特殊情况有权暂停估值。 ( )